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露笑科技年報被問詢是否存在短期償債風(fēng)險：擁有現(xiàn)金3.62億 短期負債18億

2021/7/12 14:16:48      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 7月12日消息，露笑科技（002617）2020年報被問詢，由于公司擁有的貨幣現(xiàn)金遠小于短期債務(wù)，公司是否存在短期償債風(fēng)險及擬采取的解決措施。

數(shù)據(jù)顯示，截至到2020年12月31日，露笑科技擁有的貨幣資金余額 3.62 億元，短期借款及一年內(nèi)到期的非流動負債合計 18.06 億元，流動負債合計 32.13 億元，流動資產(chǎn)占總負債比例為67.92%，資產(chǎn)負債率為 64.11%。同期，公司發(fā)生利息費用 2.4 億元，實現(xiàn)利息收入 0.13 億元。

另外，該公司長期借款達到12.25億元。

對此，深交所要求露笑科技結(jié)合行業(yè)特征、生產(chǎn)經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)模式、同行業(yè)可比公司情況等補充說明流動負債規(guī)模占比較大的原因及合理性；結(jié)合現(xiàn)金流狀況、日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需求、未來資金支出安排與償債計劃、公司融資渠道和能力等分析你公司的償債能力，是否存在短期償債風(fēng)險及擬采取的解決措施，并充分提示風(fēng)險。

露笑科技稱，公司近幾年的多元化的發(fā)展，前期投入較大，投資回報資金回籠滯后，導(dǎo)致公司負債較高，若分別各行業(yè)相比，差異在合理范圍內(nèi)，具有合理性。

年審會計師核查稱，公司流動負債規(guī)模占比較大，具有正常的商業(yè)背景及考量，綜合公司貨

幣資金、籌資能力和現(xiàn)金流等情況分析，公司面臨一定的償債風(fēng)險，但并非構(gòu)成重大不利影響。

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