海航基礎(chǔ)擬5億元向關(guān)聯(lián)方收購德國海航機場集團被問詢 3年前收購價1510萬歐元
挖貝網(wǎng) 1月21日消息,海航基礎(chǔ)(600515)宣布向關(guān)聯(lián)方收購兩項資產(chǎn)被問詢。其中,5億元收購德國海航機場集團,1.5 億元收購洋浦游艇 56.7%的股權(quán)。
此次兩項收購都是溢價收購。德國海航機場集團經(jīng)審計合并報表歸母凈資產(chǎn)為 3400.73 萬歐元,交易增值率約為 87%。另外,德國海航機場集團主要資產(chǎn)為德國法蘭克福哈恩機場(以下簡稱哈恩機場)82.5%股權(quán)。公開信息顯示,海航基礎(chǔ)間接控股股東海航集團于 2017 年收購哈恩機場 82.5%股權(quán),收購價格為1510 歐元。而洋浦游艇,截止 2020 年 7 月底,總資產(chǎn) 4.56 億元,凈資產(chǎn) 2.06 億元,交易增值率 30.26%。
對此,上交所向海航基礎(chǔ)發(fā)布收購資產(chǎn)相關(guān)事項問詢函。
針對收購德國海航機場集團,上交所要求結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營情況、歷次交易作價及交易背景等,說明前后兩次交易作價差距較大的原因及合理性。
針對收購洋浦游艇,上交所在問詢函中主要針對收購的合理性和必要性,以及該項資產(chǎn)存在兩大風(fēng)險:
具體如下:
1、結(jié)合自身主營業(yè)務(wù),說明本次收購的合理性和必要性。
2、公告顯示,洋浦游艇的資產(chǎn)主要包括其他應(yīng)收款 2.28 億元和在建工程 1.84 億元。其他應(yīng)收款中,應(yīng)收海航股權(quán)管理有限公司0.99 億元,應(yīng)收洋浦國興工程建設(shè)有限公司 1.14 億元,上述收款方均為公司關(guān)聯(lián)方。在建工程為洋浦游艇制造項目,該項目于 2013年開工,2018 年 11 月份停工,截止目前,項目已復(fù)工建設(shè)。請公司補充說明:(1)洋浦游艇各項應(yīng)收款項的交易背景、形成原因以及后續(xù)回款安排;(2)結(jié)合上述應(yīng)收賬款賬齡及減值計提情況,收款方信用資質(zhì),說明上述應(yīng)收款項是否存在無法收回的風(fēng)險;(3)洋浦游艇在建工程完工進度、預(yù)計投產(chǎn)時間、是否存在減值跡象、后續(xù)投資規(guī)模及資金來源,并進行充分的風(fēng)險提示。請會計師發(fā)表意見。
3、公告顯示,2017 年,你公司關(guān)聯(lián)方海航資管向金融機構(gòu)申請借款 6.5 億元,洋浦游艇以其名下持有的部分工業(yè)用地及在建工程作為抵押擔(dān)保,貸款期限為 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15日,目前擔(dān)保余額為 6.79 億元,含逾期擔(dān)保利息 0.89 億元。交易完成后,海航資管相關(guān)債務(wù)的擔(dān)保主體將變?yōu)樯鲜泄炯白庸尽?/p>
請公司補充說明:(1)結(jié)合被擔(dān)保方的資信狀況、逾期情況及目前展期協(xié)商的相關(guān)進展,充分評估上述擔(dān)保的風(fēng)險敞口,并進行相應(yīng)的風(fēng)險提示,說明公司擬采取的利益保障措施;(2)截止回函披露日,標(biāo)的資產(chǎn)是否處于正常運營狀態(tài),是否因抵押被相關(guān)方采取查封、凍結(jié)等限制措施,是否產(chǎn)生實際損失;(3)本次交易估值是否已考慮上述擔(dān)保情況。
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