愛迪爾現(xiàn)金流持續(xù)惡化短期借款近9億:擬變更3.8億募資“補(bǔ)血”
愛迪爾(002740)近3年來現(xiàn)金流正在快速惡化。公司擁有貨幣現(xiàn)金從2017年5.76億元下降至1.33億元,相應(yīng)公司的短期借款從5.31億元增至8.93億元。
為避免現(xiàn)金流進(jìn)一步緊張,愛迪爾宣布擬將2016年12月非公開發(fā)行剩余的3.81億元募集資金用來永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
現(xiàn)金流持續(xù)惡化:短期借款近9億
愛迪爾原是一家總部位于深圳的珠寶商,2015年1月登陸深交所中小板。
上市兩年后,公司現(xiàn)金流開始惡化苗頭。2017年公司擁有貨幣資金5.76億,短期借款為5.31億,兩者持平。2018年公司擁有的貨幣資金快速下滑至2.08億元,與5.34億元的短期借款相比,已經(jīng)呈現(xiàn)出一定現(xiàn)金流緊張的狀態(tài)。
到了2019年,現(xiàn)金流壓力進(jìn)一步增大。公司擁有的貨幣資金僅有1.33億,而短期借款則高達(dá)8.93億。
挖貝網(wǎng)查閱愛迪爾相關(guān)公告發(fā)現(xiàn),上市僅5年現(xiàn)金流就陷入惡化,跟公司收購有著密切關(guān)系。2017年,公司耗資2.55億元現(xiàn)金收購大盤珠寶51%股權(quán)。2018年,公司再次舉起收購大旗,并購千年珠寶和蜀茂鉆石,前者交易對(duì)價(jià)9億元,后者7億元。在本次收購中,愛迪爾支付了2.85億元的現(xiàn)金。
一邊揮舞著收購支票,一邊公司“造血”能力不盡如人意。根據(jù)現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),愛迪爾在2017年至2019年期間,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額每年均為負(fù)值,分別為-3.56億元、-5479.9萬元和-3345.9萬元,意味著公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中實(shí)際上并未增加流動(dòng)性,相反每年還在大量“失血”。
擬變更3.8億募資“補(bǔ)血”
針對(duì)公司的財(cái)務(wù)困境,控股股東蘇日明開始了多次自救。一方面,尋求國資的幫助,一方面,則是變更3.8億元募資為流動(dòng)資金。
2019年2月,蘇日明、狄愛玲夫婦及其一致行動(dòng)人蘇永明等股東,以協(xié)議方式,將合計(jì)持有的上市公司3600萬股(占總股本的10.89%)轉(zhuǎn)讓給匯金集團(tuán)和永盛發(fā)展。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.03元/股,轉(zhuǎn)讓款總計(jì)1.02億元。
據(jù)悉,匯金集團(tuán)和永盛發(fā)展兩家公司的出資人均為福建龍巖國資。與此同時(shí),愛迪爾也將注冊(cè)地由深圳遷往龍巖,以期尋求當(dāng)?shù)貒Y更大的支持。
在轉(zhuǎn)讓股權(quán)半年之后,愛迪爾在2019年10月,向匯金集團(tuán)申請(qǐng)不超過1.5億元借款,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還借款。
引入國資之后,愛迪爾的現(xiàn)金流壓力還是沒能徹底緩解。2019年年報(bào)顯示,受資產(chǎn)減值等因素影響,愛迪爾迎來上市以來的首次虧損,虧損金額高達(dá)3億元。賬上的貨幣資金僅有1.33億,短期借款則高達(dá)8.93億。
面對(duì)日益加劇的現(xiàn)金流壓力,愛迪爾選擇將2016年12月非公開發(fā)行剩余募集資金3.81億元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,占募集資金總額的93.80%。
同時(shí),愛迪爾也表示,公司目前存在現(xiàn)金鏈緊張問題,亦存在債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn),公司將積極探索各類融資工具,擬通過包括但不限于加大應(yīng)收賬款回收力度、庫存貨品消耗、大股東借款、金融機(jī)構(gòu)融資等方式籌措資金。
相關(guān)閱讀
- 金城醫(yī)藥:前三季度營收25.15億元 合成生物板塊前景可期
- 孚日股份:獲興業(yè)銀行1.38億元專項(xiàng)回購貸 積極運(yùn)用市值管理工具
- 寶地礦業(yè)業(yè)績?cè)鏊僭賱?chuàng)新高,2024三季度營業(yè)收入同比提升78.70%
- 孚日股份:四季度毛利率仍有望提升 尚有2.7億元政府供熱補(bǔ)貼未收到
- 左劍銘續(xù)任雷曼光電董秘:董事會(huì)換屆所有候選人的小股東得票率僅60% 董秘之路頗為曲折
- 姜金良續(xù)任云涌科技董秘:去年漲薪16萬元至85萬元 上市后公司業(yè)績“大變臉”
- 林立續(xù)任尚榮醫(yī)療董秘:11年老董秘 新一屆董事會(huì)換屆所有候選人遭98%小股東反對(duì)
- 南衛(wèi)股份一年多時(shí)間里兩度遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查:上一次實(shí)控人李平被罰款450萬元
- 祥源文旅旗下祥源安茶工廠投產(chǎn):境外市場(chǎng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
- 張濟(jì)亮續(xù)任電魂網(wǎng)絡(luò)董秘:擁有近3年上市公司董秘經(jīng)驗(yàn) 公司業(yè)績持續(xù)3年下滑
推薦閱讀
快訊 更多
- 10-24 22:17 | 博雅生物2024年前三季度凈利4.13億 血液制品業(yè)務(wù)收入增加
- 10-24 22:17 | 迪瑞醫(yī)療2024年前三季度凈利1.93億 管理費(fèi)用有所下降
- 10-24 22:17 | 廣生堂2024年前三季度營收3.26億同比增長16.67% 本期收到的政府補(bǔ)助增加
- 10-24 22:17 | 藥易購2024年前三季度凈利1393.15萬 本期政府補(bǔ)貼減少所致
- 10-24 22:16 | 偉思醫(yī)療2024年前三季度凈利7816.63萬
- 10-24 22:16 | 亞寶藥業(yè)2024年前三季度凈利2.35億同比增長9.88% 銷售費(fèi)用減少
- 10-24 22:16 | 太龍藥業(yè)2024年前三季度凈利2889.59萬同比增長270.72% 強(qiáng)化成本費(fèi)用管控
- 10-24 22:15 | 金健米業(yè)2024年前三季度凈利64.92萬 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊收入下降
- 10-24 22:15 | 萬邦醫(yī)藥2024年前三季度凈利7779.75萬同比增長0.63% 募集資金利息收入增加
- 10-24 22:15 | 未來電器2024年前三季度凈利6447.63萬 本期退稅減少