半年報“超預期” A股“輪胎一哥”賽輪輪胎獲多家機構上調盈利預測
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù),賽輪輪胎8月31日披露上半年經(jīng)營業(yè)績后,截至9月3日,已有中金公司、中信證券、信達證券等16家券商研究所發(fā)布公司半年報點評報告。其中多家機構驚呼公司上半年業(yè)績“超預期”,上調公司2023年全年盈利預測和目標價,并給出“買入”、“增持”等積極評級。目前,無論是營收、利潤還是市值,公司都穩(wěn)居A股輪胎上市公司首位,是A股當之無愧的“輪胎一哥”。
數(shù)據(jù)來源:Wind
今年上半年,賽輪輪胎實現(xiàn)營業(yè)收入116.31億元,同比增長10.84%;歸母凈利潤10.46億元,同比增長46.26%;歸母扣非凈利潤11.34億元,同比提升62.06%。同時,上半年毛利率為23.98%,二季度環(huán)比提升了6.8個百分點,實現(xiàn)連續(xù)三個季度的提升;上半年凈利率為9.35%,二季度環(huán)比提升了4.61個百分點。
亮眼的經(jīng)營業(yè)績也受到國內多家主流券商研究機構的關注。多家機構認為,公司上半年業(yè)績“超預期”,并上調公司2023年全年盈利預測和目標價,并給出“買入”、“增持”等積極評級。根據(jù)券商半年報點評報告所給出的盈利預測數(shù)據(jù)和目標價,公司2023年歸母凈利潤平均值為22.80億元,股價目標價平均值為16.68元。
中信建投的業(yè)績預測最為樂觀,預計公司2023年歸母凈利潤為25.35億元,中信建投表示受益于海運費價格和原材料成本的下降,以及海外庫存恢復到正常水平,未來在輪胎行業(yè)景氣度延續(xù)的背景之下,公司的海外雙基地布局的產(chǎn)能會得到進一步的釋放,與此同時公司積極進行“液體黃金”相關的研發(fā)與推廣,有望帶動公司的中長期品牌力的提升。未來隨著公司的銷量進一步提升,以及“液體黃金”高附加值產(chǎn)品的推廣,公司有望迎來量價齊升。
中金公司認為,未來隨著外部環(huán)境持續(xù)改善,公司產(chǎn)銷量和利潤率大幅提升。同時,非公路胎高速增長,有望進一步增厚公司利潤。此外,加速推廣液體黃金輪胎,有望持續(xù)提升公司品牌力?;诖?,上調2023年凈利潤至20.21億,維持跑贏行業(yè)評級,維持目標價14.8元。
廣發(fā)證券表示,受益國外工程機械市場復蘇,非公路輪胎銷量上行,公司持續(xù)受益。參考可比公司估值,給予賽輪輪胎2023年業(yè)績20倍PE估值,對應合理價值16.48元/股,給予“買入”評級。
信達證券認為,公司中、越、柬三基地經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中向好,全球化發(fā)展戰(zhàn)略可以有效規(guī)避貿易壁壘。未來隨著公司產(chǎn)能的繼續(xù)增長,公司全球化布局有望持續(xù)加深,提升公司應對貿易壁壘的能力,給業(yè)績奠定堅實基礎。同時,以液體黃金輪胎為代表的產(chǎn)品高品質與高端化獲得了消費者的廣泛認可,助力公司品牌價值持續(xù)提高,這背后是公司在研發(fā)、制造、產(chǎn)品、營銷等方面的持續(xù)發(fā)力。
在賽輪輪胎披露上半年業(yè)績數(shù)據(jù)后,國金證券將賽輪輪胎2023年盈利預測上調24%至22.5億元。國金證券對公司未來發(fā)展的看好主要邏輯是:隨著在建產(chǎn)能的陸續(xù)放量和“液體黃金”對公司品牌力的增強,公司未來市占率有望進一步提升。
相關閱讀
- 展鵬科技并表領為軍融 切入百億軍事仿真賽道
- 孫永續(xù)任濤濤車業(yè)董秘:換屆選舉2名董事小股東反對票占比超34% 去年業(yè)績大漲未漲薪
- 袁莉續(xù)任上海凱鑫董秘:去年年薪降15萬 剛舉行的董事會換屆小股東投反對票比較多
- 王成奎出任明陽智能董秘:任國軒高科董秘期間 該公司未及時發(fā)布2019年業(yè)績預告被罰
- 大參林財務總監(jiān)彭廣智出任董秘:無上市公司董秘經(jīng)驗 2022年加薪36萬至98萬
- 馮娟續(xù)任朗威股份董秘:擁有IPO經(jīng)驗年薪僅38萬 今年四次股東大會小股東投反對票占比較高
- 范明續(xù)任中科磁業(yè)董秘:擁有IPO經(jīng)驗 上市第一年公司業(yè)績“大變臉”
- 謝細波任ST路通董秘:擁有IPO和再融資經(jīng)驗 任道道全董秘期間2017年高管年薪單位出錯
- 孚日股份前三季度歸母凈利潤同比高增36.94% 盈利能力持續(xù)提升
- 車規(guī)芯片峰會最強聲:未來五年車規(guī)級MCU產(chǎn)品快速覆蓋自動駕駛 國產(chǎn)化替代加速
推薦閱讀
快訊 更多
- 10-22 22:20 | 銳明技術2024年前三季度凈利2.2億同比170.8% 國內、海外業(yè)務收入均快速增長
- 10-22 22:20 | 長虹美菱2024年前三季度凈利5.3億同比增長6.35% 本期理財產(chǎn)品收益增加
- 10-22 22:20 | 東港股份2024年前三季度凈利8022.1萬同比下滑40.61% 紙質發(fā)票需求量大幅度減少
- 10-22 22:20 | 國光電器2024年前三季度凈利2.44億同比下滑21.79% 音響電聲類業(yè)務成本同比增加
- 10-22 20:28 | 甘源食品2024年前三季度凈利2.77億同比增長29% 終止確認使用權資產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)處置收益增加
- 10-22 20:28 | 甘李藥業(yè)2024年前三季度凈利5.07億同比增長90.36% 交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益增長
- 10-22 20:27 | 梅花生物2024年前三季度凈利19.95億 淀粉副產(chǎn)品銷售價格下降
- 10-22 20:27 | 海特生物2024年前三季度營收4.51億同比增長2.87%
- 10-22 20:26 | 佩蒂股份2024年前三季度凈利1.55億同比增長630.85% 本期訂單增加
- 10-22 20:26 | 正海生物2024年前三季度凈利1.25億 本期計提的理財利息減少