西王食品收2021年報(bào)問詢函:巨額資金存放在控股股東財(cái)務(wù)公司的合理性
挖貝網(wǎng) 5月19日消息,西王食品(000639)收到2021年年報(bào)問詢函,要求說明巨額資金存放在控股股東財(cái)務(wù)公司的合理性,以及“大存大貸”的原因。
年報(bào)顯示,西王食品去年年底擁有的貨幣資金余額為16.39億元。 其中存放在控股股東控制的西王集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司14.92億元(包括定期存款13.50億元及活期存款1.36億元, 應(yīng)收定期存單利息571.84 萬元);存放在境外的款項(xiàng)總額1.01億元。同時(shí),西王食品去年年底的短期借款、其他流動負(fù)債、長期借款余額合計(jì)17.29億元。
對此,深交所要求說明在財(cái)務(wù)公司存放大額存款且無任何貸款的原因及合理性?相關(guān)存款是否存在使用受限或與大股東及關(guān)聯(lián)方資金共管等情形?說明公司在維持高額定期存款的同時(shí),大量借入有息債務(wù)、承擔(dān)較高財(cái)務(wù)費(fèi)用的原因及合理性?
另外,年報(bào)顯示,西王食品去年年底預(yù)付款項(xiàng)余額3.52億元,較期初增長 181.35%。根據(jù)該公司披露的《上市公司 2021 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》顯示,上市公司與控股股東附屬企業(yè)西王淀粉有限公司(西王淀粉)之間累計(jì)發(fā)生預(yù)付賬款7.92億元,報(bào)告期累計(jì)償還 6.47億元,期末往來資金余額1.77億元。
年報(bào)同時(shí)顯示,由于國內(nèi)玉米供應(yīng)緊張,玉米價(jià)格達(dá)到紀(jì)錄高點(diǎn),公司主要原材料玉米胚芽的價(jià)格也持續(xù)上漲。為穩(wěn)定公司玉米油業(yè)務(wù)板塊毛利率,降低公司玉米胚芽采購價(jià)格上漲及玉米胚芽短缺的風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)公司綜合研判市場行情,于2021 年4月6日與西王淀粉簽訂為期六個(gè)月鎖價(jià)合同,合同數(shù)量8萬噸,單價(jià) 4,600.00元/噸,合同金額3.68億元,合同自2021年5月1日起執(zhí)行;2021年4月25日根據(jù)對未來采購量的評估,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,采購量修訂為5.2萬噸,其他條款不變,合同金額變更為2.39億元。公司2021年4-6月預(yù)付西王淀粉的鎖價(jià)合同胚芽采購款共計(jì)3.56億元,簽署補(bǔ)充協(xié)議后退回胚芽采購預(yù)付款1.29億元,截止202年10月31日該筆合同到期, 剩余預(yù)付款1.44億元已經(jīng)全部收回。
深交所要求列示近三年公司與西王淀粉之間的交易往來及資金往來,并向深交所上市公司管理一部報(bào)備 2021 年 4-6 月你公司預(yù)付西王淀粉3.56億元、西王淀粉退回胚芽采購預(yù)付款的銀行資金流水。
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