泛??毓墒?021年報(bào)問(wèn)詢函:融資能力進(jìn)一步惡化?是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?
挖貝網(wǎng) 5月18日消息,泛??毓桑?00046)今日收到2021年年報(bào)問(wèn)詢函,針對(duì)年報(bào),深交所要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所說(shuō)明是否存在以保留意見(jiàn)代替否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的情形?要求上市公司說(shuō)明融資能力是否進(jìn)一步惡化?是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?
年報(bào)顯示,永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)泛??毓?021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了帶與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性段落的保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告,形成保留意見(jiàn)的基礎(chǔ)包括持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性、無(wú)法判斷訴訟及潛在訴訟事項(xiàng)可能導(dǎo)致的損失金額。其中,公司子公司中國(guó)民生信托有限公司(民生信托)因營(yíng)業(yè)信托糾紛等原因引發(fā)多宗訴訟,涉訴信托項(xiàng)目規(guī)模余額277.19 億元,永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)法就上述訴訟及潛在訴訟事項(xiàng)可能導(dǎo)致的損失金額獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),也無(wú)法確定是否有必要對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額及披露進(jìn)行調(diào)整。
深交所要求永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所說(shuō)明所發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)是否恰當(dāng),是否存在以保留意見(jiàn)代替否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的情形?
年報(bào)顯示,泛??毓?021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為 51.37億元,較去年44.93億元增長(zhǎng)14.35%;此外,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 97億元, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出216.9億元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-119.8億元。從融資情況來(lái)看,期末融資余額為543.36億元,較上年融資余額734.77億元有所下降,2021平均融資成本8.98%;從費(fèi)用結(jié)構(gòu)來(lái)看,利息費(fèi)用為50.45億元,較上年37.8億元增長(zhǎng)33%。
深交所要求泛海控股說(shuō)明,按照目前相關(guān)借款的利率對(duì)2022年的財(cái)務(wù)費(fèi)用等進(jìn)行測(cè)算,并說(shuō)明是否可能導(dǎo)致未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇、融資能力進(jìn)一步惡化?
年報(bào)顯示,截至 2021年12月31日,公司擁有貨幣資金賬面余額 36.81億元,其中受限資金8.37億元;有息負(fù)債賬面余額572.88 億元,其中短期借款128.90 億元、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債 311.33 億元。
深交所要求說(shuō)明結(jié)合上述有息負(fù)債情況、現(xiàn)金流及重要收支安排、公司融資渠道及能力等,說(shuō)明公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、規(guī)模是否穩(wěn)健、可控,公司針對(duì)有息負(fù)債的償債計(jì)劃、資金來(lái)源及籌措安排,是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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