捷成股份收2021年報問詢函：資金較為緊張情況下存在對外資金拆借的合理性？

2022/5/18 13:33:36 挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，捷成股份（300182）收到2021年年報問詢函，在資金較為緊張的情況下，還存在對外資金拆借的原因及合理性？

年報顯示，捷成股份貨幣資金余額為1.95億元，短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負債余額為11.6億元。應收利息余額 4909.07 萬元，同比增長773.09%。

對此，深交所要求捷成股份說明上述一年內(nèi)到期負債的償還期限，是否存在未清償?shù)狡趥鶆盏那樾?，結(jié)合一年內(nèi)所需營運資金、資本性支出、現(xiàn)金流情況、償債計劃、融資安排等測算說明是否存在流動性風險。

另外，深交所要求捷成股份說明應收利息的形成原因，交易對手方名稱、業(yè)務發(fā)生背景、資金拆借金額、期限、利率等，并結(jié)合你公司資金狀況，說明公司在資金較為緊張的情況下，還存在對外資金拆借的原因及合理性，公司保證相關本金和利息收回的措施及其有效性，應收利息的壞賬準備計提是否充分。

捷成股份

捷成股份收2021年報問詢函：資金較為緊張情況下存在對外資金拆借的合理性？