中科電氣收2021年報問詢函:是否存在流動性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險
2022/5/17 13:53:11 挖貝網(wǎng)
挖貝網(wǎng) 5月17日消息,中科電氣(300035)近日收到2021年年報問詢函,被要求說明是否存在流動性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險。
年報顯示,中科電氣貨幣資金余額為14.58億元,較期初增長419.55%;短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負債金額合16.54億元,較期初增長520.97%;長期借款余額2.85億元,均為去年新增;資產(chǎn)負債率為 61.39%,較期初上升36.5個百分點。2021年,公司財務(wù)費用中利息支出發(fā)生額3795.65萬元,同比增長205.73%。
對此,深交所要求中科電氣結(jié)合貨幣資金余額、日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需求、未來大額采購及還款安排、長短期債務(wù)規(guī)模及償還安排、同行業(yè)可比公司等況,說明資產(chǎn)負債率大幅上升的原因,量化分析公司的償債能力,是否存在流動性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險,如是,請說明擬采取的應(yīng)對措施并提示相關(guān)風(fēng)險。
另外,被要求說明貨幣資金規(guī)模與利息收入的匹配性、有息負債規(guī)模與利息支出的匹配性。
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