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震?？萍忌鲜幸荒曩Y金壓力依然巨大：現(xiàn)金不能覆蓋短期借款 向?qū)嵖厝硕ㄔ?億還借款

2022/3/23 11:33:22      挖貝網(wǎng) 李矛

地主家又沒有余糧了。

3月23日消息，上市剛剛一年的震?？萍迹?00953）再次發(fā)布融資方案，擬向?qū)嶋H控制人蔣震林，以及蔣震林控制的寧波震裕新能源有限公司定增8億元，募資將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

數(shù)據(jù)顯示，震裕科技短期內(nèi)資金壓力確實(shí)較大。截止到2021年9月30日，該公司擁有現(xiàn)金不能覆蓋短期借款。

據(jù)介紹，本次發(fā)行募集資金總額不超過8億元，發(fā)行價(jià)格為 82.63 元/股，發(fā)行的股票數(shù)量不超過 9,681,715 股。其中，蔣震林認(rèn)購(gòu)3.2億元，寧波震裕新能源認(rèn)購(gòu)4.8億元。

震?？萍急硎?，發(fā)行成功后，實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦持股將占總股本的 55.64%，持股比例進(jìn)一步提高，一方面有利于增強(qiáng)公司控 制權(quán)的穩(wěn)定，另一方面充分體現(xiàn)實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心。

挖貝研究院資料顯示，震?？萍紝I(yè)從事精密級(jí)進(jìn)沖壓模具及下游精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為全球范圍內(nèi)的家用電器制造商及汽車、工業(yè)工控制造商等提供定制化的精密級(jí)進(jìn)沖壓模具。

2021年3月18日，震?？萍汲晒Φ顷憚?chuàng)業(yè)板，并募資為6.6948億元。

上市一年后又沒錢，震?？萍急硎臼怯捎诠緲I(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高。

震?？萍荚诎l(fā)行方案中解釋到，公司自上市以來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2018 年至 2020 年?duì)I業(yè)收入分別為5.97億元、7.5億元和 11.93億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 41.33%，2021年 1-9 月營(yíng)業(yè)收入為19.34億元，同比增長(zhǎng) 174.92%。同時(shí)，公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款賬面余額由 2018 年末的2.08億元增長(zhǎng)至 2020年末的4.06億元，2021 年 9 月末增長(zhǎng)至5.02億元。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出分別為3.62億元、5.24億元、6.05億元和11.3億元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高。因此隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也將大幅提升。

值得注意的是，該公司短期內(nèi)資金壓力較大，現(xiàn)金不能覆蓋短期借款。截止到2021年9月30日，該公司擁有的貨幣資金+理財(cái)產(chǎn)品金額約為2.67億元，短期借款為5.06億元，長(zhǎng)期借款為1.69億元。

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