翔宇醫(yī)療資金運(yùn)用有改善空間：擁有14億元現(xiàn)金前三季度利息收入1376萬元

2021/11/3 14:20:51 挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 11月3日消息，翔宇醫(yī)療（688626）近日發(fā)布三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，營(yíng)收1.34億元同比增長(zhǎng)5.5%，凈利潤(rùn)4509萬元同比增長(zhǎng)16.41%。今年前三季度營(yíng)收3.5億元同比增長(zhǎng)12.1%，凈利潤(rùn)1.31億元同比增長(zhǎng)13.33%。

今年前三季度，由于全球疫情總體上得到控制，A股絕大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速都在下滑，特別是三季度，部分企業(yè)凈利潤(rùn)腰斬。翔宇醫(yī)療三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)實(shí)屬不易。

雖然該公司在經(jīng)營(yíng)上表現(xiàn)不錯(cuò)，但在資金運(yùn)用存在改善空間。該公司季報(bào)顯示，截止到9月30日，公司擁有7.68億元現(xiàn)金貨幣，交易性金融資產(chǎn)（理財(cái)產(chǎn)品）6.68億元，兩項(xiàng)合計(jì)14.36億元。

數(shù)據(jù)顯示，該公司前三季度利息收入僅為1376萬元，按照上述數(shù)據(jù)計(jì)算，現(xiàn)金+理財(cái)資金的年化利率僅為1.27%。

即使利息收入全為理財(cái)產(chǎn)品帶來的，6.68億元理財(cái)產(chǎn)品年化利率也僅為2.75億元。

另外，截止到9月30日，公司存貨為1.5億元，沒有長(zhǎng)期借款和短期借款，前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7149萬元。從這些數(shù)據(jù)來看，翔宇醫(yī)療需要儲(chǔ)備7.68億元貨幣現(xiàn)金嗎？

翔宇醫(yī)療

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